价值黄金ETF基金材料

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　　单元之资产净值(附注1)$39.6540

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　　3.估量每一个新增基金单元之现金成分为每一个新增基金单元需要付出或支取之额中现金数额，相等於每一个新增基金单元之资产净值与每一个新增基金单元之一篮子黄金之现行资产净值(均以有闭购卖日之估值工夫之估值停止)之差额。此现金部门其真不包罗购卖费、刊出费、耽误交免费和其他税项及费用。

　　估量每一个新增基金单元之现金成分：-$35，777.38

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　　2.每一个新增基金单元之资产净值为每一个基金单元之资产净值乘以每一个新增基金单元之基金单元数量。

　　每一个新增基金单元之一篮子：2011年07月25日

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　　1.每一个基金单元之资产净值为价值黄金ETF之资产净值除以已刊行之基金单元数量。

　　附注：

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　　什物黄金体例增设/赎回单元数量300，000

　　价值黄金ETF基金材料，已刊行之信任基金单元(附注4)18，600，000

　　估量每一个新增基金单元之现金成分(附注3)-$35，777.38

　　总黄金纯重量（以克计）29，997.0000

　　资产净值$737，564，890.19

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　　4.已刊行之信任基金单元为(任何现行购卖之前)已刊行及视为已刊价值黄金ETF基金材料行之基金单元总数。

　　每一个新增基金单元之资产净值(附注2)$11，896，207.91

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